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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 760.00 | 316.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 157 590.00 | 48 505.00 | 206 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 521.00 | 163 340.00 | 777 180.00 | 940 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
BZ Autres créances | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 418.00 | 163 340.00 | 918 078.00 | 1 081 418.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 354.00 | 487 597.00 | | 447 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 183.00 | 79 757.00 | | -71 183.00 |
DL TOTAL (I) | 387 171.00 | 578 354.00 | | 387 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 345.00 | 211 965.00 | | 348 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 431.00 | 26 384.00 | | 67 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 150 575.00 | | 47 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 21 585.00 | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | 25 453.00 | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 907.00 | 435 963.00 | | 530 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 078.00 | 1 014 316.00 | | 918 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 785.00 | 223 997.00 | | 340 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 525.00 | | 24 370.00 | 917 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 940 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 207 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 072.00 | | 474.00 | 208 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 463.00 | | 23 896.00 | 484 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 897.00 | 17 443.00 | | 145 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 907.00 | 17 443.00 | | 140 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 194.00 | 57 073.00 | 190 121.00 | 247 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
VP Divers | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 966.00 | 135 608.00 | 503 358.00 | 638 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 907.00 | 340 785.00 | 190 121.00 | 530 907.00 |