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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 21 832.00 | 1 742.00 | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 780.00 | 13 747.00 | 7 034.00 | 20 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 444.00 | 35 578.00 | 8 866.00 | 44 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 636.00 | | 399 636.00 | 399 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 080.00 | 35 578.00 | 408 502.00 | 444 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DH Report à nouveau | 221 188.00 | 215 194.00 | | 221 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 752.00 | 5 994.00 | | -25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 222 576.00 | 248 327.00 | | 222 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 561.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 69 935.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 241.00 | 49 620.00 | | 107 241.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 125 784.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 926.00 | 245 900.00 | | 185 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 502.00 | 499 227.00 | | 408 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 926.00 | 245 900.00 | | 150 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 821.00 | | 7 843.00 | 127 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 220.00 | 44 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 220.00 | 44 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 731.00 | | 7 843.00 | 127 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 588.00 | 10 498.00 | 90 508.00 | 115 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 588.00 | 10 498.00 | 90 508.00 | 115 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 495.00 | 254 405.00 | 90.00 | 254 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |