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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 5 426.00 | 5 577.00 | 11 003.00 |
AH Fonds commercial | 706 512.00 | | 706 512.00 | 706 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 919.00 | 1 091.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 206.00 | 97 031.00 | 72 176.00 | 169 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 756.00 | 214 744.00 | 67 012.00 | 281 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 393.00 | 318 120.00 | 967 273.00 | 1 285 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 757 977.00 | | 757 977.00 | 757 977.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 830.00 | | 793 830.00 | 793 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 223.00 | 318 120.00 | 1 761 103.00 | 2 079 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 479.00 | | | 335 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
EA Autres dettes | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 703.00 | | | 1 330 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 103.00 | | | 1 761 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 363.00 | | | 1 079 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 3 196 554.00 | | 3 196 554.00 | 3 196 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 078.00 | | 3 197 078.00 | 3 197 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 946.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 597.00 | | | 3 322 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 440.00 | | | 3 026 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 299.00 | | 137 094.00 | 1 156 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 285 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 456 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 161.00 | | 7 364.00 | 712 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 638.00 | | 129 730.00 | 334 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 173.00 | 40 946.00 | | 277 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 2 189.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 017.00 | 38 757.00 | | 273 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 479.00 | 335 479.00 | | 335 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 388.00 | 430 388.00 | | 430 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VB T. V. A. | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VC Groupe et associés | 671 413.00 | | | 671 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 359.00 | 28 746.00 | 58 613.00 | 87 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 961.00 | 785 461.00 | 109 500.00 | 894 961.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 703.00 | 1 079 363.00 | 58 613.00 | 1 330 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 584 743.00 | | | 584 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 227.00 | | | 556 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
ZE Dividendes | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 890.00 | | | 1 192 890.00 |