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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 549.00 | 272 549.00 | | 272 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 54 793.00 | 9 389.00 | 64 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 221.00 | 328 842.00 | 45 379.00 | 374 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | 26 455.00 | 5 291.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 678.00 | 26 455.00 | 28 223.00 | 54 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 899.00 | 355 297.00 | 73 603.00 | 428 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 989.00 | | | -481 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 904.00 | | | -51 904.00 |
DL TOTAL (I) | -523 893.00 | | | -523 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 445.00 | | | 589 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 496.00 | | | 597 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 496.00 | | | 597 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 103.00 | | | 531 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 904.00 | | | -51 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 231.00 | | 35 990.00 | 338 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 231.00 | | 35 990.00 | 338 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 912.00 | 15 930.00 | | 312 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 912.00 | 15 930.00 | | 312 912.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 589 445.00 | 589 445.00 | | 589 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 496.00 | 597 496.00 | | 597 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 011.00 | | | 8 011.00 |