| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 13 123.00 | 12 651.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 961.00 | 16 353.00 | 46 608.00 | 62 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 208.00 | 9 759.00 | 13 449.00 | 23 208.00 |
BZ Autres créances | 1 230 009.00 | | 1 230 009.00 | 1 230 009.00 |
CF Disponibilités | 2 895 903.00 | | 2 895 903.00 | 2 895 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 644.00 | 9 759.00 | 4 157 885.00 | 4 167 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 605.00 | 26 112.00 | 4 204 493.00 | 4 230 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 400.00 | 998 400.00 | | 998 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 323.00 | 2 421 618.00 | | 2 881 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 222.00 | 459 705.00 | | -101 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 050.00 | 3 881 272.00 | | 3 780 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 113 872.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 141 396.00 | | 98 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 310.00 | 499 555.00 | | 314 310.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 150.00 | 758 623.00 | | 424 150.00 |
ED (V) | 293.00 | 46 463.00 | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 493.00 | 4 686 358.00 | | 4 204 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 150.00 | 758 623.00 | | 424 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -5 325.00 | | -5 325.00 | -5 325.00 |
FG Production vendue services | | 2 256 456.00 | 2 256 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 325.00 | 2 256 456.00 | 2 251 131.00 | -5 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 91 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718.00 | 3 977.00 | | 32 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 262.00 | 3 977.00 | | -32 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 670.00 | 2 759 139.00 | | 2 325 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 892.00 | 2 299 433.00 | | 2 426 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 222.00 | 459 705.00 | | -101 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 963.00 | | 120 764.00 | 172 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 116.00 | 150 650.00 | 62 961.00 | 80 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 116.00 | 150 650.00 | 25 774.00 | 80 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 977.00 | | 119 563.00 | 136 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 756.00 | | 1 201.00 | 32 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 271.00 | 12 827.00 | 85 744.00 | 89 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 041.00 | 12 827.00 | 85 744.00 | 86 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 695 955.00 | | | 695 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 445.00 | | | 511 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 698.00 | 1 305 698.00 | | 1 305 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 150.00 | 424 150.00 | | 424 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |