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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 15 635.00 | 24 965.00 | 40 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 600.00 | 15 635.00 | 24 965.00 | 40 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
110 Total général Actif | 81 879.00 | 15 635.00 | 66 244.00 | 81 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 474.00 | 73 959.00 | | 100 474.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 131.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 611.00 | 74 090.00 | | 101 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 726.00 | 17 670.00 | | 31 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 62.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 17 237.00 | 20 714.00 | | 17 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 052.00 | | 1 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 851.00 | 18 000.00 | | 18 851.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | 10 081.00 | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | 704.00 | | 10 731.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 241.00 | 68 285.00 | | 91 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 370.00 | 5 804.00 | | 10 370.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 90.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 392.00 | 5 283.00 | | 9 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |