| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 9 641.00 | 1 349.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410.00 | 9 641.00 | 13 769.00 | 23 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | 2 458.00 | 56 955.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 816.00 | 2 458.00 | 120 358.00 | 122 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 226.00 | 12 099.00 | 134 126.00 | 146 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -271 936.00 | -250 650.00 | | -271 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 703.00 | -21 287.00 | | -84 703.00 |
DL TOTAL (I) | -353 339.00 | -268 636.00 | | -353 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 669.00 | 394 865.00 | | 332 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 926.00 | 123 130.00 | | 123 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 466.00 | 517 995.00 | | 487 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 126.00 | 249 953.00 | | 134 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 466.00 | 517 995.00 | | 487 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 349.00 | | 491 349.00 | 491 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 349.00 | | 491 349.00 | 491 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 534.00 | 571 328.00 | | 493 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 237.00 | 592 615.00 | | 578 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 703.00 | -21 287.00 | | -84 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 496.00 | | 1 914.00 | 21 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | 1 914.00 | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 2 990.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 2 990.00 | | 6 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | | 594.00 | 3 052.00 |
UG ‐ Financières | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 669.00 | 332 669.00 | | 332 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
VW T.V.A. | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 466.00 | 487 466.00 | | 487 466.00 |