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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | 4 097.00 | 33 855.00 | 37 952.00 |
AN Terrains | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 488.00 | 930 650.00 | 297 839.00 | 1 228 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 948.00 | 134 754.00 | 81 194.00 | 215 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 673.00 | | 455 673.00 | 455 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 643.00 | 1 087 985.00 | 1 267 658.00 | 2 355 643.00 |
BT Marchandises | 360 429.00 | | 360 429.00 | 360 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 694.00 | | 426 694.00 | 426 694.00 |
BZ Autres créances | 164 713.00 | 86 768.00 | 77 945.00 | 164 713.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 344.00 | 86 768.00 | 928 576.00 | 1 015 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 986.00 | 1 174 752.00 | 2 196 234.00 | 3 370 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
DH Report à nouveau | 110 242.00 | 136 849.00 | | 110 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | -16 607.00 | | 22 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 250 708.00 | 237 814.00 | | 250 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 370.00 | 10 640.00 | | 12 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 370.00 | 10 640.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 510.00 | 701 955.00 | | 675 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 221.00 | 372 279.00 | | 317 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 128.00 | 565 575.00 | | 464 128.00 |
EA Autres dettes | 475 590.00 | 71 724.00 | | 475 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 156.00 | 1 711 532.00 | | 1 933 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 234.00 | 1 959 986.00 | | 2 196 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 178.00 | 101 807.00 | | 986 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 235.00 | 345.00 | | 22 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 942.00 | 101 462.00 | | 963 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 128.00 | 464 128.00 | | 464 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 510.00 | 159 209.00 | 351 544.00 | 675 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 509.00 | 622 509.00 | | 622 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 109.00 | 622 509.00 | 4 600.00 | 627 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 156.00 | 1 416 855.00 | 351 544.00 | 1 933 156.00 |