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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 936.00 | 1 204.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | 23 998.00 | 11 958.00 | 35 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 435.00 | 33 273.00 | 13 162.00 | 46 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 913.00 | 1 585.00 | 96 328.00 | 97 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 732.00 | 1 585.00 | 682 148.00 | 683 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 167.00 | 34 857.00 | 695 310.00 | 730 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 518.00 | 244 147.00 | | 330 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 284.00 | 86 372.00 | | 67 284.00 |
DL TOTAL (I) | 408 802.00 | 341 518.00 | | 408 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 568.00 | 111 301.00 | | 146 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 887.00 | 45 456.00 | | 28 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 637.00 | 5 313.00 | | 65 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | 53 343.00 | | 43 941.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 847.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 508.00 | 216 260.00 | | 286 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 310.00 | 557 778.00 | | 695 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 621.00 | 170 804.00 | | 257 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 958.00 | | 37 274.00 | 31 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 797.00 | 46 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 797.00 | 44 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | | 35 134.00 | 31 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 806.00 | 1 478.00 | 11.00 | 31 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 806.00 | 542.00 | 11.00 | 31 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |