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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 335.00 | 1 818 616.00 | 95 719.00 | 1 914 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313 663.00 | 2 918 710.00 | 2 394 953.00 | 5 313 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
BF Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 782.00 | 4 737 326.00 | 2 825 456.00 | 7 562 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
BZ Autres créances | 4 830 716.00 | | 4 830 716.00 | 4 830 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 2 377 031.00 | | 2 377 031.00 | 2 377 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909 316.00 | | 1 909 316.00 | 1 909 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 153.00 | | 9 287 153.00 | 9 287 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 935.00 | 4 737 326.00 | 12 112 609.00 | 16 849 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DK Provisions réglementées | 19 961.00 | 17 229.00 | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 345 161.00 | 342 429.00 | | 345 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 280.00 | 119.00 | | 171 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 597.00 | 1 560 553.00 | | 1 574 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 605.00 | 836 632.00 | | 1 353 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 406.00 | 2 452 431.00 | | 2 651 406.00 |
EA Autres dettes | 6 016 560.00 | 3 351 983.00 | | 6 016 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 448.00 | 8 201 718.00 | | 11 767 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 609.00 | 8 554 047.00 | | 12 112 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574 597.00 | | | 1 574 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 656 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 851 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 046 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 053 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 983.00 | 12 282.00 | | 34 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 883.00 | 12 282.00 | | 44 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | 13 352.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 13 352.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 133.00 | -1 070.00 | | 42 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 250.00 | -347 910.00 | | -180 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 896 728.00 | 19 652 943.00 | | 22 896 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 896 728.00 | 19 652 943.00 | | 22 896 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 211.00 | | 903 744.00 | 6 751 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 531.00 | 93 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 173.00 | 7 562 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 642.00 | 5 555 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 516.00 | | 93 819.00 | 1 820 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 388.00 | | 806 471.00 | 4 836 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 307.00 | | 3 454.00 | 94 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 872.00 | 455 454.00 | | 4 281 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 473.00 | 56 143.00 | | 1 762 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 399.00 | 399 311.00 | | 2 519 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 229.00 | 2 732.00 | | 17 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | 2 732.00 | 9 900.00 | 27 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 732.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 605.00 | 1 353 605.00 | | 1 353 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 092.00 | 1 302 092.00 | | 1 302 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 590.00 | 1 058 590.00 | | 1 058 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016 560.00 | 6 016 560.00 | | 6 016 560.00 |
UP Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
UX Autres créances clients | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 597.00 | 1 574 597.00 | | 1 574 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 311.00 | 221 311.00 | | 221 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830 716.00 | 4 830 716.00 | | 4 830 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 316.00 | 1 909 316.00 | | 1 909 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 329.00 | 6 909 099.00 | 93 230.00 | 7 002 329.00 |
VW T.V.A. | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 448.00 | 11 767 448.00 | | 11 767 448.00 |