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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AP Constructions | 7 686.00 | 5 328.00 | 2 358.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 620.00 | 124 509.00 | 16 111.00 | 140 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 495.00 | | 2 860 495.00 | 2 860 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 465.00 | 133 847.00 | 3 243 618.00 | 3 377 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 342.00 | 354 368.00 | 276 974.00 | 631 342.00 |
BZ Autres créances | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
CF Disponibilités | 795 576.00 | | 795 576.00 | 795 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 437.00 | 354 368.00 | 1 569 069.00 | 1 923 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 902.00 | 488 214.00 | 4 812 688.00 | 5 300 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219 088.00 | | | 3 219 088.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | 499.00 | 6 061.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 939.00 | 1 136 797.00 | | 1 150 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 598.00 | 164 141.00 | | 555 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 537.00 | 2 950 939.00 | | 3 356 537.00 |
DP Provisions pour risques | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 582.00 | 8 428.00 | | 229 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 992.00 | 994 538.00 | | 423 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 19 395.00 | | 107 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 764.00 | 468 511.00 | | 193 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 799.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 398 539.00 | 442 872.00 | | 398 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 921.00 | 1 934 543.00 | | 1 353 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 688.00 | 4 987 712.00 | | 4 812 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 803.00 | 1 930 131.00 | | 1 161 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 965.00 | | 1 946 480.00 | 3 542 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111 979.00 | 3 225 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 979.00 | 3 377 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 319.00 | | 2 988.00 | 145 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 135.00 | | 1 943 492.00 | 3 394 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 566.00 | 8 782.00 | | 124 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 055.00 | 8 782.00 | | 121 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
6T Sur comptes clients | 354 368.00 | | | 354 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 792.00 | | 215 925.00 | 570 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 022.00 | | 215 925.00 | 673 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 215 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860 495.00 | 2 860 495.00 | | 2 860 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 593.00 | 358 593.00 | | 358 593.00 |
UX Autres créances clients | 206 271.00 | 206 271.00 | | 206 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 070.00 | 425 070.00 | | 425 070.00 |
VB T. V. A. | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 412.00 | 37 294.00 | 180 672.00 | 229 412.00 |
VI Groupe et associés | 423 992.00 | 423 992.00 | | 423 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 080.00 | 296 080.00 | | 296 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 949.00 | 4 346 949.00 | | 4 346 949.00 |
VW T.V.A. | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 921.00 | 1 161 803.00 | 180 672.00 | 1 353 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | 10 306.00 | | 11 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 089.00 | 54 377.00 | | 38 089.00 |
ST Autres comptes | 187 026.00 | 107 934.00 | | 187 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 659.00 | 93 967.00 | | 103 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | 28 926.00 | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 587.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 034.00 | 11 893.00 | | 13 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 599.00 | 113 318.00 | | 31 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 787.00 | 134 661.00 | | 40 787.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 121.00 | 285 204.00 | | 331 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |