| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 116.00 | 194 880.00 | 100 236.00 | 295 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 589.00 | 127 209.00 | 137 380.00 | 264 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 250.00 | 323 633.00 | 237 617.00 | 561 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
CF Disponibilités | 378 727.00 | | 378 727.00 | 378 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 142.00 | | 583 142.00 | 583 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 392.00 | 323 633.00 | 820 758.00 | 1 144 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 007.00 | 11 733.00 | | 17 007.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 90.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 615.00 | 105 477.00 | | 174 615.00 |
DL TOTAL (I) | 581 920.00 | 507 300.00 | | 581 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | 37 644.00 | | 68 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 57 828.00 | | 79 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 27 961.00 | | 55 578.00 |
EA Autres dettes | 34 869.00 | 48 458.00 | | 34 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 839.00 | 171 892.00 | | 238 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 758.00 | 679 192.00 | | 820 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 256.00 | | 150 612.00 | 455 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 618.00 | 561 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 618.00 | 559 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 711.00 | | 150 612.00 | 453 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 918.00 | 21 198.00 | 47 720.00 | 68 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 839.00 | 191 119.00 | 47 720.00 | 238 839.00 |