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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213.00 | 19 099.00 | 5 114.00 | 24 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 488.00 | 68 013.00 | 8 475.00 | 76 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 302.00 | 89 713.00 | 43 589.00 | 133 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BT Marchandises | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | 2 411.00 | 27 593.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
CF Disponibilités | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 199.00 | 2 411.00 | 518 788.00 | 521 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 501.00 | 92 124.00 | 562 377.00 | 654 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 100.00 | 204 198.00 | | 204 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 993.00 | 99 902.00 | | 101 993.00 |
DL TOTAL (I) | 450 293.00 | 448 300.00 | | 450 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574.00 | 11 096.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 34 231.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 065.00 | 59 905.00 | | 68 065.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 133.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 084.00 | 105 364.00 | | 112 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 377.00 | 553 664.00 | | 562 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 084.00 | 105 364.00 | | 112 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 041.00 | | 3 261.00 | 130 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 441.00 | | 3 261.00 | 97 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 060.00 | 6 653.00 | | 83 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 460.00 | 6 653.00 | | 80 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 741.00 | 1 256.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 741.00 | 1 256.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 741.00 | 1 256.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |