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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 14 777.00 | 1 850.00 | 16 627.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 027.00 | 14 777.00 | 2 250.00 | 17 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
110 Total général Actif | 72 564.00 | 14 777.00 | 57 787.00 | 72 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 532.00 | | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
242 Autres charges externes. | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
252 Charges sociales | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | | | 823.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 009.00 | | | -12 009.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 163.00 | | | -13 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 153.00 | | | 13 153.00 |