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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 545.00 | 128 999.00 | 75 546.00 | 204 545.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 595.00 | 128 999.00 | 120 596.00 | 249 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891.00 | 810.00 | 81.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 810.00 | 10 532.00 | 11 342.00 |
110 Total général Actif | 260 937.00 | 129 809.00 | 131 128.00 | 260 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -913.00 | | | -913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 008.00 | | | 12 008.00 |