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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 273.00 | 7 444.00 | 2 830.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 441.00 | 54 246.00 | 64 195.00 | 118 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 768.00 | 12 839.00 | 34 929.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 627.00 | 78 673.00 | 1 556 954.00 | 1 635 627.00 |
BT Marchandises | 138 914.00 | 12 431.00 | 126 483.00 | 138 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 696.00 | 12 431.00 | 553 265.00 | 565 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 324.00 | 91 105.00 | 2 110 219.00 | 2 201 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 769 452.00 | 728 470.00 | | 769 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 729.00 | 140 981.00 | | 235 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 181.00 | 935 452.00 | | 1 071 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 646.00 | 788 975.00 | | 691 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 321.00 | 127 683.00 | | 118 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 142 146.00 | | 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 861.00 | 58 435.00 | | 100 861.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 1 831.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 038.00 | 1 119 070.00 | | 1 039 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 219.00 | 2 054 522.00 | | 2 110 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 034.00 | 427 759.00 | | 446 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 961.00 | | 1 514.00 | 1 634 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 1 635 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 128 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 145.00 | | | 1 459 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 048.00 | | 1 514.00 | 128 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 955.00 | 13 284.00 | 404.00 | 52 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 13 284.00 | 404.00 | 48 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 737.00 | 1 102.00 | | 11 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 224.00 | 12 431.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 13 533.00 | 10 224.00 | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | 13 533.00 | 10 224.00 | 21 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 431.00 | 10 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 336.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 311.00 | 98 307.00 | 401 453.00 | 691 311.00 |
VI Groupe et associés | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 089.00 | 30 321.00 | 47 768.00 | 78 089.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 038.00 | 446 034.00 | 401 453.00 | 1 039 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 3 471.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | 18 155.00 | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 37 640.00 | 35 786.00 | | 37 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 830.00 | 33 883.00 | | 34 830.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | 3 544.00 | | 3 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 1 773.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 5 244.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 788.00 | 87 040.00 | | 88 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 157.00 | 67 507.00 | | 62 157.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 357.00 | 91 368.00 | | 94 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |