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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 9 844.00 | 141 356.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 53 000.00 | 69 492.00 | 122 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 390.00 | 63 844.00 | 502 546.00 | 566 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 529 442.00 | | 529 442.00 | 529 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 531.00 | | 1 805 531.00 | 1 805 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 921.00 | 63 844.00 | 2 308 077.00 | 2 371 921.00 |
CU Autres participations | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 408 045.00 | | | 1 408 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 951.00 | | | 1 721 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 573.00 | | | 261 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 126.00 | | | 586 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 077.00 | | | 2 308 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 713.00 | | | 357 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 561.00 | | 15 143.00 | 552 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 566 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 295 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 863.00 | | 15 143.00 | 281 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 750.00 | 21 408.00 | 1 315.00 | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 750.00 | 21 408.00 | 1 315.00 | 43 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 573.00 | 33 160.00 | 117 389.00 | 261 573.00 |
VI Groupe et associés | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 126.00 | 357 713.00 | 117 389.00 | 586 126.00 |