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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 103.00 | | 550 103.00 | 550 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 622.00 | | 5 103 622.00 | 5 103 622.00 |
BZ Autres créances | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CF Disponibilités | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 712.00 | | 491 712.00 | 491 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 334.00 | | 5 595 334.00 | 5 595 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
CU Autres participations | 4 372 400.00 | | 4 372 400.00 | 4 372 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 400.00 | | | 678 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
DG Autres réserves | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 167.00 | | | 1 124 167.00 |
DK Provisions réglementées | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 995.00 | | | 1 963 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 281.00 | | | 3 537 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 139.00 | | | 3 630 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 334.00 | | | 5 595 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 874.00 | | | 747 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 880.00 | | | 685 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 720.00 | | | 689 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 144.00 | | | 675 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 364.00 | | | 1 238 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 167.00 | | | 1 124 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 660.00 | | | 4 680 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 636.00 | | | 4 601 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 889.00 | 9 375.00 | | 20 889.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 282.00 | 655 017.00 | 2 868 629.00 | 3 537 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 304 005.00 | | | 2 304 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 137.00 | | | 1 244 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 139.00 | 747 875.00 | 2 868 629.00 | 3 630 139.00 |