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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 1 976.00 | 2 129.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 2 524.00 | 18 421.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 748.00 | 2 478.00 | 44 270.00 | 46 748.00 |
BZ Autres créances | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CF Disponibilités | 406 205.00 | | 406 205.00 | 406 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 698.00 | 2 478.00 | 605 220.00 | 607 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 643.00 | 5 002.00 | 623 641.00 | 628 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | 63 833.00 | | 127 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | 113 922.00 | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 350 263.00 | 298 755.00 | | 350 263.00 |
DP Provisions pour risques | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 182.00 | 140 000.00 | | 126 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 49 244.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | 79 457.00 | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 24 728.00 | 43 374.00 | | 24 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 626.00 | 9 589.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 140.00 | 321 664.00 | | 266 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 641.00 | 627 657.00 | | 623 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 714.00 | 321 664.00 | | 167 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 157.00 | | 1 348.00 | 20 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 20 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 4 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | 1 348.00 | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 610.00 | 560.00 | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 610.00 | 560.00 | 2 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 432.00 | 946.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 432.00 | 2 151.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 432.00 | 2 151.00 | 11 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 182.00 | 27 757.00 | 98 425.00 | 126 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 140.00 | 167 714.00 | 98 425.00 | 266 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 495.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | 5 179.00 | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 126 846.00 | 90 780.00 | | 126 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 596.00 | 25 297.00 | | 25 596.00 |
YT Sous‐traitance | 118 016.00 | 55 963.00 | | 118 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 4 493.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 651.00 | 182 088.00 | | 197 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 623.00 | 103 016.00 | | 123 623.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 261.00 | 177 219.00 | | 278 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |