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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 69 125.00 | 29 134.00 | 39 990.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 015.00 | 82 037.00 | 3 977.00 | 86 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 278.00 | 216 734.00 | 57 544.00 | 274 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 701.00 | 340 173.00 | 104 527.00 | 444 701.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 670.00 | 340 173.00 | 317 496.00 | 657 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DH Report à nouveau | -912 143.00 | -1 053 226.00 | | -912 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 934.00 | 141 082.00 | | 162 934.00 |
DL TOTAL (I) | -521 509.00 | -684 443.00 | | -521 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 2 996.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 919.00 | 796 530.00 | | 708 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 630.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 85 199.00 | | 75 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 63 280.00 | | 44 585.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 4 734.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 005.00 | 953 371.00 | | 839 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 496.00 | 268 927.00 | | 317 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 209 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 969.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 410.00 | 938.00 | | 22 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 546.00 | 1 240 921.00 | | 1 237 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 611.00 | 1 099 838.00 | | 1 074 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 934.00 | 141 082.00 | | 162 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 077.00 | | 49 150.00 | 463 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 525.00 | 444 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 525.00 | 432 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 794.00 | | 49 150.00 | 450 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 713.00 | 17 988.00 | 67 525.00 | 389 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 445.00 | 17 988.00 | 67 525.00 | 377 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 663.00 | 162 343.00 | 243 431.00 | 505 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 203 257.00 | 203 257.00 | | 203 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 007.00 | 495 687.00 | 243 431.00 | 839 007.00 |