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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | 10 072.00 | 86 927.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 672.00 | 143 648.00 | 197 023.00 | 340 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 662.00 | 153 720.00 | 2 638 941.00 | 2 792 662.00 |
BT Marchandises | 235 565.00 | | 235 565.00 | 235 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 331 735.00 | | 331 735.00 | 331 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 620.00 | | 683 617.00 | 683 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 282.00 | 153 720.00 | 3 322 561.00 | 3 476 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 379 544.00 | 117 713.00 | | 379 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 750.00 | 261 830.00 | | 360 750.00 |
DL TOTAL (I) | 916 715.00 | 555 965.00 | | 916 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 828.00 | 2 141 632.00 | | 1 959 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 371.00 | 92 886.00 | | 97 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 992.00 | 234 784.00 | | 247 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 652.00 | 81 188.00 | | 100 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 843.00 | 2 550 490.00 | | 2 405 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 561.00 | 3 106 457.00 | | 3 322 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 379.00 | 618 818.00 | | 680 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 632.00 | 209 958.00 | 1 060 571.00 | 2 141 632.00 |
VI Groupe et associés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 198.00 | 103 136.00 | 20 062.00 | 123 198.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 492.00 | 618 818.00 | 1 060 571.00 | 2 550 492.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |