| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 11 345.00 | 2 098.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 397.00 | 42 254.00 | 617 143.00 | 659 397.00 |
BZ Autres créances | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 877.00 | 42 254.00 | 791 623.00 | 833 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
CU Autres participations | 615 046.00 | | 615 046.00 | 615 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 920.00 | 280 920.00 | | 280 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 505.00 | 169 505.00 | | 169 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 209.00 | -1 878 193.00 | | -1 848 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 29 984.00 | | 34 349.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 292.00 | -1 138 642.00 | | -1 104 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106.00 | 43 020.00 | | 87 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 278.00 | 1 189 428.00 | | 1 205 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 56 065.00 | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | 213 161.00 | | 103 311.00 |
EA Autres dettes | 485 125.00 | 390 696.00 | | 485 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 916.00 | 1 892 371.00 | | 1 895 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 623.00 | 753 729.00 | | 791 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 234.00 | 321 996.00 | | 275 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 387.00 | | 835 387.00 | 835 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 387.00 | | 835 387.00 | 835 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 2 258.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 507.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 402.00 | 828 689.00 | | 873 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 053.00 | 798 705.00 | | 839 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | 29 984.00 | | 34 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 022.00 | | 2 124.00 | 32 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 13 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 13 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | 2 124.00 | 31 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 1 703.00 | 20 453.00 | 30 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 1 703.00 | 20 229.00 | 29 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 125.00 | 113 727.00 | 95 366.00 | 485 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VC Groupe et associés | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 935.00 | 22 571.00 | 56 949.00 | 86 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 278.00 | 20 400.00 | 92 513.00 | 1 205 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VP Divers | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 631.00 | 71 728.00 | 96 903.00 | 168 631.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 916.00 | 275 275.00 | 244 828.00 | 1 895 916.00 |