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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 80 062.00 | 245.00 | 80 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 566.00 | 92 891.00 | 1 675.00 | 94 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 982.00 | 5 953.00 | 40 029.00 | 45 982.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 735.00 | 5 953.00 | 45 782.00 | 51 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 301.00 | 98 844.00 | 47 457.00 | 146 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 252.00 | | | -105 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
DL TOTAL (I) | -99 194.00 | | | -99 194.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 716.00 | 1 174.00 | | 91 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | 1 174.00 | | 78 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |