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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 356.00 | | 540 356.00 | 540 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CF Disponibilités | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 773.00 | | 899 773.00 | 899 773.00 |
CU Autres participations | 540 140.00 | | 540 140.00 | 540 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 41 212.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 315 663.00 | 315 534.00 | | 315 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 928.00 | 36 978.00 | | 59 928.00 |
DL TOTAL (I) | 819 652.00 | 794 724.00 | | 819 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 29 900.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 715.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 12 210.00 | | 20 755.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 44 781.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 120.00 | 87 607.00 | | 80 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 773.00 | 882 332.00 | | 899 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 6 910.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 220.00 | 218 830.00 | | 237 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 292.00 | 181 852.00 | | 177 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 928.00 | 36 978.00 | | 59 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628.00 | 10 412.00 | 216.00 | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |