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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585.00 | 25 107.00 | 7 478.00 | 32 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 56 937.00 | 4 293.00 | 61 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 654.00 | 90 238.00 | 192 416.00 | 282 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BP En cours de production de services | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 888.00 | 8 232.00 | 52 656.00 | 60 888.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 639.00 | 8 232.00 | 130 407.00 | 138 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 292.00 | 98 470.00 | 322 823.00 | 421 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DL TOTAL (I) | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 823.00 | | | 322 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 608.00 | | 325 608.00 | 325 608.00 |
FG Production vendue services | 219 794.00 | | 219 794.00 | 219 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 403.00 | | 545 403.00 | 545 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 20 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 003.00 | | | 552 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 573.00 | | 10 350.00 | 276 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 282 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 99 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 850.00 | | 10 350.00 | 93 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 318.00 | 4 550.00 | 3 630.00 | 89 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 4 550.00 | 3 630.00 | 87 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 858.00 | 75 212.00 | 645.00 | 75 858.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ST Autres comptes | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |