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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 150.00 | 526.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 710.00 | 83 550.00 | 120 160.00 | 203 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 310.00 | 85 594.00 | 347 716.00 | 433 310.00 |
BT Marchandises | 3 630 053.00 | 390 506.00 | 3 239 547.00 | 3 630 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 240.00 | 52 547.00 | 731 692.00 | 784 240.00 |
BZ Autres créances | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CF Disponibilités | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 662.00 | 443 054.00 | 4 320 608.00 | 4 763 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 973.00 | 528 648.00 | 4 668 325.00 | 5 196 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 495.00 | 645 549.00 | | 432 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 306.00 | 86 946.00 | | -440 306.00 |
DL TOTAL (I) | 989.00 | 741 295.00 | | 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 573.00 | 6 081.00 | | 62 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 4.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 036.00 | 3 320 055.00 | | 4 345 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 106 452.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 72 807.00 | 82 393.00 | | 72 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 336.00 | 3 514 988.00 | | 4 667 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 325.00 | 4 256 283.00 | | 4 668 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 304.00 | 10 741.00 | | 71 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 411.00 | 10 741.00 | | 69 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 005.00 | 13 505.00 | | 30 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 036.00 | 4 450 084.00 | | 4 345 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 915.00 | 188 103.00 | | 156 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 808.00 | 73 006.00 | | 72 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 20 314.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 608.00 | 867 608.00 | | 867 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 608.00 | 867 608.00 | 20 314.00 | 885 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 336.00 | 4 787 271.00 | | 4 667 336.00 |