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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 573.00 | 103.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 20 174.00 | 1 238.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 621.00 | 26 580.00 | 94 041.00 | 120 621.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 918.00 | 26 580.00 | 107 337.00 | 133 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 839.00 | -5 591.00 | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366.00 | 8 430.00 | | -2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 89 491.00 | 91 857.00 | | 89 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 4 416.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 7 611.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | 8 951.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846.00 | 20 978.00 | | 17 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 337.00 | 112 835.00 | | 107 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -18.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 703.00 | 132 546.00 | | 129 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 069.00 | 124 116.00 | | 132 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366.00 | 8 430.00 | | -2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 721.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 241.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 480.00 | | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |