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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 44 142.00 | 36 007.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 344.00 | 44 142.00 | 36 202.00 | 80 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 866.00 | 2 258.00 | 43 608.00 | 45 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 567.00 | 2 258.00 | 123 308.00 | 125 567.00 |
110 Total général Actif | 205 911.00 | 46 400.00 | 159 511.00 | 205 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 969.00 | 415 861.00 | | 404 969.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 294.00 | | | 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 503.00 | 83 733.00 | | 98 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 298.00 | 3 759.00 | | 4 298.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 4 297.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 228.00 | 507 651.00 | | 508 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 228.00 | 286 956.00 | | 278 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 473.00 | 16 757.00 | | 6 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 748.00 | 5 796.00 | | 6 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 129 906.00 | 126 929.00 | | 129 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 308.00 | | 1 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 526.00 | 31 040.00 | | 34 526.00 |
252 Charges sociales | 18 525.00 | 14 970.00 | | 18 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 536.00 | 15 377.00 | | 15 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2 246.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 011.00 | 501 380.00 | | 492 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | 6 271.00 | | 16 217.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 3.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 431.00 | 635.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 499.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 264.00 | 4 918.00 | | 14 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |