| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 898.00 | 31 708.00 | 17 190.00 | 48 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 472.00 | 33 149.00 | 17 323.00 | 50 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
BZ Autres créances | 363 249.00 | | 363 249.00 | 363 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 628.00 | | 590 628.00 | 590 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 100.00 | 33 149.00 | 607 950.00 | 641 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 190 176.00 | 176 541.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 13 635.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 208 003.00 | 195 236.00 | | 208 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 495.00 | 88 644.00 | | 85 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 68 481.00 | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 514.00 | 56 908.00 | | 212 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 947.00 | 214 033.00 | | 399 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 950.00 | 409 269.00 | | 607 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 179.00 | 214 033.00 | | 324 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 887.00 | | 861 887.00 | 861 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 887.00 | | 861 887.00 | 861 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 112.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 112.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -112.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 894.00 | 561 642.00 | | 861 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 127.00 | 548 007.00 | | 849 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 767.00 | 13 635.00 | | 12 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 316.00 | | 4 166.00 | 45 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -990.00 | | 50 472.00 | -990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -990.00 | | 50 339.00 | -990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | 4 166.00 | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -990.00 | | | -990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 3 471.00 | 3 471.00 | 33 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 3 471.00 | 3 471.00 | 33 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VC Groupe et associés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 275.00 | 524 142.00 | 133.00 | 524 275.00 |
VW T.V.A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 179.00 | 324 179.00 | | 324 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | 225.00 | | 6 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 013.00 | 27 973.00 | | 12 013.00 |
ST Autres comptes | 90 694.00 | 32 786.00 | | 90 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | 9 421.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 141 237.00 | 73 610.00 | | 141 237.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 264.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | 3 489.00 | | 6 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 371.00 | 143 790.00 | | 248 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |