| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 325.00 | 7 585.00 | 740.00 | 8 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 20 995.00 | 7 352.00 | 28 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 505.00 | 28 580.00 | 105 925.00 | 134 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 025.00 | 46 940.00 | 88 085.00 | 135 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
084 Disponibilités | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 713.00 | 46 940.00 | 170 773.00 | 217 713.00 |
110 Total général Actif | 352 218.00 | 75 520.00 | 276 698.00 | 352 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 725.00 | 236 808.00 | | 271 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 303.00 | | |
230 Autres produits | 18 322.00 | 18 481.00 | | 18 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 047.00 | 255 592.00 | | 290 047.00 |
242 Autres charges externes. | 85 936.00 | 74 734.00 | | 85 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 6 810.00 | | 7 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 435.00 | 140 659.00 | | 82 435.00 |
252 Charges sociales | 30 577.00 | 5 453.00 | | 30 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 1 422.00 | | 1 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 21 174.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 230.00 | 250 252.00 | | 255 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 817.00 | 5 340.00 | | 34 817.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 916.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 835.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 664.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 064.00 | 2 925.00 | | 28 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 940.00 | | | 46 940.00 |