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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 042.00 | 1 655.00 | 3 698.00 |
BF Prêts | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 735.00 | 2 042.00 | 39 692.00 | 41 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 437.00 | 2 042.00 | 65 394.00 | 67 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 140.00 | 35 716.00 | | 37 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | 1 424.00 | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 45 157.00 | 38 240.00 | | 45 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 576.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | 17 691.00 | | 19 291.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 3 031.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 237.00 | 25 209.00 | | 20 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 394.00 | 63 449.00 | | 65 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 237.00 | 25 209.00 | | 20 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 036.00 | 2 653.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 16.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 16.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | 16.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 251.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 401.00 | 22 285.00 | | 24 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 485.00 | 20 861.00 | | 17 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916.00 | 1 424.00 | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 702.00 | | 1 032.00 | 40 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 004.00 | | 1 032.00 | 37 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 740.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 740.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UP Prêts | 38 037.00 | 33 037.00 | | 38 037.00 |
UX Autres créances clients | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 803.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 11 245.00 | 7 858.00 | | 11 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543.00 | 4 286.00 | | 543.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 75.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 340.00 | 4 285.00 | | 4 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715.00 | 1 970.00 | | 1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 488.00 | 17 143.00 | | 12 488.00 |