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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 260.00 | 275.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 922.00 | 80 706.00 | 103 216.00 | 183 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 127 876.00 | 5 744.00 | 133 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 876.00 | 209 842.00 | 121 034.00 | 330 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 800.00 | 1 842.00 | 119 958.00 | 121 800.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 254.00 | 1 842.00 | 487 412.00 | 489 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 130.00 | 211 684.00 | 608 446.00 | 820 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 50 000.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 902.00 | 247 047.00 | | 220 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | 43 455.00 | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 314 894.00 | 345 502.00 | | 314 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 692.00 | 444.00 | | 39 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 147.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 84 818.00 | | 95 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 813.00 | 131 344.00 | | 157 813.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | 216 752.00 | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 446.00 | 562 254.00 | | 608 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 496.00 | | 63 880.00 | 271 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 330 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 317 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 161.00 | | 63 880.00 | 258 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 762.00 | 19 552.00 | 1 472.00 | 191 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 768.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 270.00 | 18 784.00 | 1 472.00 | 191 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 682.00 | 12 450.00 | 27 232.00 | 39 682.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 909.00 | 152 909.00 | | 152 909.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 552.00 | 266 320.00 | 27 232.00 | 293 552.00 |