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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 617.00 | 43 169.00 | 12 448.00 | 55 617.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 617.00 | 43 169.00 | 24 448.00 | 67 617.00 |
060 Stock marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
072 Créances – Autres | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
084 Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
110 Total général Actif | 227 559.00 | 43 169.00 | 184 390.00 | 227 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 895.00 | 1 011 215.00 | | 718 895.00 |
224 Production immobilisée | 11 293.00 | 17 213.00 | | 11 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 669.00 | 720.00 | | 29 669.00 |
230 Autres produits | 24 508.00 | 3 223.00 | | 24 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 365.00 | 1 032 371.00 | | 784 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 552.00 | 338 383.00 | | 241 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 943.00 | -1 193.00 | | 4 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 763.00 | 158.00 | | 9 763.00 |
242 Autres charges externes. | 101 175.00 | 127 202.00 | | 101 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 7 355.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 862.00 | 450 129.00 | | 328 862.00 |
252 Charges sociales | 57 531.00 | 88 940.00 | | 57 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 6 142.00 | | 5 760.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 415.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 635.00 | 1 017 530.00 | | 754 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 731.00 | 14 841.00 | | 29 731.00 |
280 Produits financiers | 3 863.00 | 3 166.00 | | 3 863.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 247.00 | 3 057.00 | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 249.00 | 14 950.00 | | 31 249.00 |