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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 525.00 | 7 437.00 | 4 088.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 461.00 | 11 725.00 | 9 736.00 | 21 461.00 |
BP En cours de production de services | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
BT Marchandises | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 748.00 | 11 725.00 | 231 023.00 | 242 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DG Autres réserves | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DH Report à nouveau | -229 815.00 | | | -229 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | -195 082.00 | | | -195 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 105.00 | | | 426 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
FM Production stockée | | | 94 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 689.00 | | | 440 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | 2 046.00 | 19 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 4 249.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 21 461.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | | 516.00 | 15 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 1 530.00 | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315.00 | 3 409.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 3 409.00 | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | 1.00 | 32 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 485.00 | 61 563.00 | 115 965.00 | 322 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 406.00 | 87 157.00 | 4 249.00 | 91 406.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 105.00 | 165 183.00 | 115 965.00 | 426 105.00 |