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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 9 692.00 | 8 686.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 9 124.00 | 19 021.00 | 28 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 568.00 | 18 816.00 | 27 752.00 | 46 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BT Marchandises | 904 933.00 | | 904 933.00 | 904 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 577.00 | | 592 577.00 | 592 577.00 |
BZ Autres créances | 238 156.00 | | 238 156.00 | 238 156.00 |
CF Disponibilités | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 958.00 | | 1 993 958.00 | 1 993 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 526.00 | 18 816.00 | 2 021 710.00 | 2 040 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 1 192 304.00 | | | 1 192 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DK Provisions réglementées | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 727.00 | | | 1 377 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 906.00 | | | 377 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 983.00 | | | 643 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 710.00 | | | 2 021 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 983.00 | | | 643 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048.00 | | 28 520.00 | 18 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | | 28 520.00 | 18 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 6 843.00 | 18 816.00 | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 6 843.00 | 18 816.00 | 11 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 906.00 | 377 906.00 | | 377 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
UX Autres créances clients | 592 577.00 | 592 577.00 | | 592 577.00 |
VB T. V. A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 936.00 | 833 936.00 | | 833 936.00 |
VW T.V.A. | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 983.00 | 643 983.00 | | 643 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |