| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 187.00 | 21 598.00 | 8 589.00 | 30 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 352.00 | 23 722.00 | 25 629.00 | 49 352.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 907.00 | 14 215.00 | 445 692.00 | 459 907.00 |
BZ Autres créances | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 408.00 | 14 215.00 | 548 193.00 | 562 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 759.00 | 37 937.00 | 573 822.00 | 611 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 380.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 680.00 | 87 300.00 | | 94 680.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 57.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 706.00 | 12 979.00 | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 170 422.00 | 154 716.00 | | 170 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 601.00 | 85 822.00 | | 83 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 451.00 | 91 680.00 | | 84 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 17 466.00 | | 19 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 024.00 | 169 276.00 | | 205 024.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 6 674.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 400.00 | 370 919.00 | | 403 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 822.00 | 525 635.00 | | 573 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 007.00 | 290 547.00 | | 344 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | 144.00 | | 4 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 564.00 | | 554 564.00 | 554 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 564.00 | | 554 564.00 | 554 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 84 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 380.00 | 17 856.00 | | 26 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 834.00 | 31 701.00 | | 40 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 60.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 60.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 1 877.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 1 877.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -1 817.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 303.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 429.00 | 489 043.00 | | 564 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 723.00 | 476 064.00 | | 543 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 706.00 | 12 979.00 | | 20 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 061.00 | | 7 841.00 | 42 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 49 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 32 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | | 7 841.00 | 25 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314.00 | 2 959.00 | 551.00 | 21 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 2 959.00 | 551.00 | 21 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 826.00 | 1 390.00 | | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 1 390.00 | | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 826.00 | 1 390.00 | | 12 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 379.00 | 19 987.00 | 59 393.00 | 79 379.00 |
VI Groupe et associés | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 808.00 | 577 808.00 | | 577 808.00 |
VW T.V.A. | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 400.00 | 344 007.00 | 59 393.00 | 403 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 5 350.00 | | 7 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 134.00 | | |
ST Autres comptes | 62 916.00 | 61 025.00 | | 62 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 134.00 | 28 165.00 | | 28 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 1 268.00 | | 1 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 669.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | 6 019.00 | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 291.00 | 77 091.00 | | 105 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 033.00 | 31 974.00 | | 34 033.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 906.00 | 91 156.00 | | 92 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |