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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 469.00 | 223 680.00 | 74 789.00 | 298 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 933.00 | 13 904.00 | 9 029.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 502.00 | 245 683.00 | 83 818.00 | 329 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 183.00 | 245 683.00 | 250 500.00 | 496 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DH Report à nouveau | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 587.00 | | 914.00 | 328 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 487.00 | | 914.00 | 320 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 116.00 | 15 567.00 | | 230 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 016.00 | 15 567.00 | | 222 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 940.00 | 18 886.00 | 9 055.00 | 27 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 541.00 | 151 486.00 | 9 055.00 | 160 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 265.00 | | | 27 265.00 |