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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 163.00 | | 3 791 163.00 | 3 791 163.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 325 178.00 | | 325 178.00 | 325 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 178.00 | | 345 178.00 | 345 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 342.00 | | 4 136 342.00 | 4 136 342.00 |
CU Autres participations | 3 791 163.00 | | 3 791 163.00 | 3 791 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 570.00 | 571 570.00 | | 571 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 616.00 | 1 811 616.00 | | 1 811 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 928.00 | 33 672.00 | | 37 928.00 |
DG Autres réserves | 380 622.00 | 349 762.00 | | 380 622.00 |
DH Report à nouveau | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 305.00 | 85 116.00 | | 815 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 270.00 | 2 990 965.00 | | 3 756 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 973.00 | 284 320.00 | | 221 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 338.00 | 182 100.00 | | 153 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 1 920.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 2 246.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 071.00 | 472 025.00 | | 380 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 342.00 | 3 462 990.00 | | 4 136 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 169.00 | 250 466.00 | | 222 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024 214.00 | | | 2 024 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 214.00 | | | 2 024 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 413.00 | | | 1 318 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 413.00 | 102.00 | | 1 318 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 801.00 | -102.00 | | 705 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 479.00 | 99 933.00 | | 2 142 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 174.00 | 14 817.00 | | 1 327 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 305.00 | 85 116.00 | | 815 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 952.00 | | 1 740 625.00 | 3 368 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318 413.00 | 3 791 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 413.00 | 3 791 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 952.00 | | 1 740 625.00 | 3 368 952.00 |