| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 443.00 | 127 266.00 | 4 176.00 | 131 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 533.00 | 73 646.00 | 26 888.00 | 100 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 680.00 | 201 611.00 | 49 069.00 | 250 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 445.00 | | 785 445.00 | 785 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 125.00 | 201 611.00 | 834 514.00 | 1 036 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 119 263.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 266 312.00 | 354 403.00 | | 266 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 389.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 309.00 | 140 017.00 | | 133 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 264.00 | 46 992.00 | | 87 264.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 202.00 | 205 837.00 | | 568 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 514.00 | 560 240.00 | | 834 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 |
FG Production vendue services | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 888.00 | | 1 085 888.00 | 1 085 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -68.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 42 928.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 604.00 | 1 317 722.00 | | 1 096 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 432.00 | 1 198 459.00 | | 1 065 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 172.00 | 119 263.00 | | 31 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 749.00 | 12 862.00 | | 188 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 050.00 | 12 862.00 | | 188 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 331.00 | 318 331.00 | | 318 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 336.00 | 318 331.00 | 18 005.00 | 336 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 202.00 | 268 202.00 | 300 000.00 | 568 202.00 |