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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 296.00 | | 829 296.00 | 829 296.00 |
BZ Autres créances | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 730.00 | | 971 730.00 | 971 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 063.00 | 13 333.00 | 971 730.00 | 985 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
DH Report à nouveau | 72 944.00 | -54 810.00 | | 72 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 652.00 | 127 754.00 | | -94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 141 136.00 | 235 789.00 | | 141 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 244.00 | 53 958.00 | | 66 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | 34 653.00 | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 129.00 | 133 523.00 | | 434 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 806.00 | 285 714.00 | | 306 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 594.00 | 507 848.00 | | 830 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 730.00 | 743 637.00 | | 971 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 672.00 | | 1 667 672.00 | 1 667 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 672.00 | | 1 667 672.00 | 1 667 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 252.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 6 609.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 354.00 | 1 193 449.00 | | 1 677 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 006.00 | 1 065 695.00 | | 1 772 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 652.00 | 127 754.00 | | -94 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 129.00 | 434 129.00 | | 434 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
UX Autres créances clients | 829 296.00 | | | 829 296.00 |
VB T. V. A. | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VI Groupe et associés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 730.00 | 971 730.00 | | 971 730.00 |
VW T.V.A. | 190 034.00 | 190 034.00 | | 190 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 594.00 | 830 594.00 | | 830 594.00 |