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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 4 141.00 | 7 056.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 954.00 | 5 138.00 | 110 815.00 | 115 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 261.00 | | 3 326 261.00 | 3 326 261.00 |
BZ Autres créances | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 632.00 | | 3 381 632.00 | 3 381 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 587.00 | 5 139.00 | 3 492 448.00 | 3 497 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 033.00 | 490 076.00 | | 621 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 510.00 | 685 957.00 | | 797 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 544.00 | 1 286 034.00 | | 1 528 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 685.00 | 237 246.00 | | 358 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 217.00 | 894 530.00 | | 1 201 217.00 |
EA Autres dettes | 74 329.00 | 72 541.00 | | 74 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 904.00 | 1 204 318.00 | | 1 963 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 448.00 | 2 490 352.00 | | 3 492 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 904.00 | 1 204 318.00 | | 1 963 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 407.00 | | 7 027 407.00 | 7 027 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 407.00 | | 7 027 407.00 | 7 027 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 300.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 10 300.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 4 724.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 703.00 | 244 252.00 | | 267 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 656.00 | 5 203 220.00 | | 7 034 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 146.00 | 4 517 263.00 | | 6 237 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 510.00 | 685 957.00 | | 797 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 551.00 | | 7 404.00 | 108 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 7 309.00 | 3 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 94.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 1 618.00 | | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 618.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 685.00 | 358 685.00 | | 358 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 619.00 | 327 619.00 | | 327 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 262.00 | 3 326 262.00 | | 3 326 262.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 011.00 | 3 381 252.00 | 3 759.00 | 3 385 011.00 |
VW T.V.A. | 610 051.00 | 610 051.00 | | 610 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 904.00 | 1 963 904.00 | | 1 963 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |