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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 28 430.00 | 2 813.00 | 31 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 128.00 | 241 165.00 | 13 433 962.00 | 13 675 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 401.00 | | 308 401.00 | 308 401.00 |
BZ Autres créances | 1 595 122.00 | | 1 595 122.00 | 1 595 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 059.00 | | 2 058 059.00 | 2 058 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 733 187.00 | 241 165.00 | 15 492 022.00 | 15 733 187.00 |
CU Autres participations | 13 623 235.00 | 212 735.00 | 13 410 500.00 | 13 623 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 13 611 068.00 | 12 701 971.00 | | 13 611 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 915.00 | 1 209 202.00 | | 24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972 483.00 | 15 247 673.00 | | 14 972 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 32 616.00 | | 44 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 097.00 | 267 103.00 | | 306 097.00 |
EA Autres dettes | 168 744.00 | 21 652.00 | | 168 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 539.00 | 321 371.00 | | 519 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 022.00 | 15 569 044.00 | | 15 492 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 558.00 | | 1 536 558.00 | 1 536 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 558.00 | | 1 536 558.00 | 1 536 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 163.00 | 2 694.00 | | 35 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 460.00 | 2 694.00 | | 46 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 459.00 | -2 694.00 | | -46 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 946.00 | 4 492.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 079.00 | -78 858.00 | | -62 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 340.00 | 3 121 256.00 | | 1 583 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 426.00 | 1 912 055.00 | | 1 558 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 915.00 | 1 209 202.00 | | 24 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 712 831.00 | | 2 406.00 | 13 712 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | 13 675 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 110.00 | 31 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | | 2 397.00 | 68 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643 875.00 | | 9.00 | 13 643 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 384.00 | 10 859.00 | 28 813.00 | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 10 859.00 | 28 813.00 | 46 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VC Groupe et associés | 309 023.00 | | | 309 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225 508.00 | | | 1 225 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 523.00 | 1 904 873.00 | 20 649.00 | 1 925 523.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 539.00 | 519 539.00 | | 519 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |