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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 559.00 | | 511 559.00 | 511 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 510 945.00 | | 11 510 945.00 | 11 510 945.00 |
BZ Autres créances | 219 642.00 | | 219 642.00 | 219 642.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 074.00 | | 245 074.00 | 245 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 756 019.00 | | 11 756 019.00 | 11 756 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 559.00 | | | 511 559.00 |
CU Autres participations | 10 999 386.00 | | 10 999 386.00 | 10 999 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 10 770 853.00 | | | 10 770 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 069.00 | | | 936 069.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748 722.00 | | | 11 748 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 019.00 | | | 11 756 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 951.00 | | | 949 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 069.00 | | | 936 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 507 738.00 | | 3 207.00 | 11 507 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 510 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507 738.00 | | 3 207.00 | 11 507 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 559.00 | 511 559.00 | | 511 559.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 873.00 | | | 474 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |