| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 9 838.00 | 8 371.00 | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 327.00 | 9 838.00 | 9 489.00 | 19 327.00 |
BT Marchandises | 36 056.00 | 2 242.00 | 33 813.00 | 36 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
BZ Autres créances | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 498.00 | 2 242.00 | 628 255.00 | 630 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 826.00 | 12 080.00 | 637 745.00 | 649 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 389 111.00 | | | 389 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 633.00 | | | 248 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 745.00 | | | 637 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 538.00 | 5 548.00 | 635 086.00 | 629 538.00 |
FG Production vendue services | 617 195.00 | 4 200.00 | 621 395.00 | 617 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 733.00 | 9 748.00 | 1 256 481.00 | 1 246 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 955.00 | | | 1 285 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 760.00 | | | 1 244 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 979.00 | | 5 211.00 | 14 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 19 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | | 5 211.00 | 12 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 3 621.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 3 621.00 | | 6 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 2 243.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 2 243.00 | 4 490.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 159 058.00 | 159 058.00 | | 159 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VP Divers | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 716.00 | 539 598.00 | 1 119.00 | 540 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |