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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 17 968.00 | 3 122.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 550.00 | 42 111.00 | 4 439.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 640.00 | 60 079.00 | 7 561.00 | 67 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 668.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 841.00 | 60 079.00 | 149 763.00 | 209 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 32 428.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | -31 247.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 33 500.00 | 9 981.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 354.00 | 40 423.00 | | 30 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 622.00 | 37 180.00 | | 13 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 51 437.00 | | 37 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 826.00 | 48 382.00 | | 34 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 263.00 | 177 421.00 | | 116 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 763.00 | 187 402.00 | | 149 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 450.00 | | 549 450.00 | 549 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 450.00 | | 549 450.00 | 549 450.00 |
FM Production stockée | | | -44 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 2 877.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 2 877.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | -2 876.00 | | -5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 062.00 | 432 714.00 | | 506 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 543.00 | 463 962.00 | | 482 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 519.00 | -31 247.00 | | 23 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 12 305.00 | | 6 076.00 |