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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 804.00 | 107 667.00 | 42 137.00 | 149 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 013.00 | 110 270.00 | 129 743.00 | 240 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 563.00 | 110 270.00 | 361 293.00 | 471 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 242 611.00 | 220 430.00 | | 242 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 22 181.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 249 600.00 | 244 261.00 | | 249 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 638.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 12 614.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 114.00 | 56 180.00 | | 106 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 693.00 | 71 864.00 | | 111 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 293.00 | 316 126.00 | | 361 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 693.00 | 71 864.00 | | 111 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 644.00 | | 18 369.00 | 221 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 841.00 | | 17 963.00 | 131 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 406.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 450.00 | 14 820.00 | | 95 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 14 820.00 | | 92 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | -11.00 | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 960.00 | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 180.00 | 83 739.00 | | 36 180.00 |
ST Autres comptes | 91 904.00 | 100 033.00 | | 91 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | 2 887.00 | | 3 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 931.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 4 891.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 772.00 | 79 891.00 | | 74 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 575.00 | 27 153.00 | | 20 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 089.00 | 206 099.00 | | 151 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |