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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 250.00 | 1 250.00 | 110 000.00 | 111 250.00 |
AH Fonds commercial | 512 190.00 | | 512 190.00 | 512 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 21 643.00 | 2 310.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 775.00 | 181 581.00 | 51 194.00 | 232 775.00 |
AX Avances et acomptes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 750.00 | 204 474.00 | 745 276.00 | 949 750.00 |
BZ Autres créances | 494 793.00 | 17 599.00 | 477 193.00 | 494 793.00 |
CF Disponibilités | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 799.00 | 17 599.00 | 645 200.00 | 662 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 549.00 | 222 073.00 | 1 390 475.00 | 1 612 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 180 123.00 | 138 708.00 | | 180 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 48 414.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 242 339.00 | 246 760.00 | | 242 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 488.00 | 542 409.00 | | 462 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 221.00 | 22 927.00 | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 158 342.00 | | 184 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 440.00 | 488 440.00 | | 459 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 137.00 | 1 212 118.00 | | 1 148 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 475.00 | 1 458 878.00 | | 1 390 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 877.00 | | 18 873.00 | 930 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 440.00 | | | 623 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 300.00 | | 18 073.00 | 240 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 137.00 | | 800.00 | 67 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 380.00 | 14 094.00 | | 190 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 14 094.00 | | 189 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
UP Prêts | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 559.00 | 130 680.00 | 214 879.00 | 345 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 149.00 | 419 149.00 | | 419 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 645.00 | 514 723.00 | 67 922.00 | 582 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 137.00 | 933 257.00 | 214 879.00 | 1 148 137.00 |