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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 515.00 | 9 709.00 | 27 806.00 | 37 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 860.00 | 9 709.00 | 71 151.00 | 80 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 051.00 | | 375 051.00 | 375 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 911.00 | 9 709.00 | 446 202.00 | 455 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DH Report à nouveau | 37 052.00 | 21 899.00 | | 37 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | 15 153.00 | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 110 631.00 | 88 622.00 | | 110 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 700.00 | 75 957.00 | | 64 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 436.00 | 168 438.00 | | 154 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 9 711.00 | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 674.00 | 12 461.00 | | 99 674.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 571.00 | 266 687.00 | | 335 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 202.00 | 355 309.00 | | 446 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 750.00 | | | 367 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 751.00 | 4.00 | | 367 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 525.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 404.00 | 525.00 | | 276 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 347.00 | -521.00 | | 91 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 2 125.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 926.00 | 322 451.00 | | 631 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 918.00 | 307 298.00 | | 609 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | 15 153.00 | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 075.00 | | 41 172.00 | 463 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 117.00 | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 386.00 | 80 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 269.00 | 37 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 658.00 | | 34 127.00 | 205 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | | 7 045.00 | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 952.00 | 18 340.00 | 137 583.00 | 128 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 952.00 | 18 340.00 | 137 583.00 | 128 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 612.00 | 16 772.00 | 47 840.00 | 64 612.00 |
VI Groupe et associés | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 519.00 | 368 274.00 | 8 245.00 | 376 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 571.00 | 287 731.00 | 47 840.00 | 335 571.00 |