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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 459.00 | 34 381.00 | 12 078.00 | 46 459.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 865.00 | 473 428.00 | 32 438.00 | 505 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 834.00 | 730 315.00 | 123 519.00 | 853 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 878.00 | 1 238 123.00 | 197 755.00 | 1 435 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BN En cours de production de biens | 658 998.00 | 191 142.00 | 467 856.00 | 658 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 920.00 | 118 610.00 | 1 572 310.00 | 1 690 920.00 |
BZ Autres créances | 654 425.00 | | 654 425.00 | 654 425.00 |
CF Disponibilités | 649 730.00 | | 649 730.00 | 649 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 451.00 | 309 752.00 | 3 404 700.00 | 3 714 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 329.00 | 1 547 875.00 | 3 602 454.00 | 5 150 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 954.00 | 1 117 141.00 | | 80 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 245.00 | -1 036 186.00 | | -1 599 245.00 |
DK Provisions réglementées | 5 629.00 | 9 413.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 663.00 | 200 367.00 | | -1 402 663.00 |
DP Provisions pour risques | 557 192.00 | 175 450.00 | | 557 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 793.00 | 163 660.00 | | 311 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 985.00 | 339 110.00 | | 868 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 903.00 | 332 898.00 | | 420 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 038.00 | 1 286 607.00 | | 1 397 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 918.00 | 459 440.00 | | 489 918.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 15 084.00 | | 11 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 145.00 | 496 616.00 | | 617 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 132.00 | 2 990 645.00 | | 4 136 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 454.00 | 3 530 122.00 | | 3 602 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 837.00 | 2 767 902.00 | | 3 937 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 318 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 318 422.00 | |
FM Production stockée | | | 212 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 194.00 | 7 983.00 | | 27 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 032.00 | 13 591.00 | | 32 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 16 958.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 903.00 | 640.00 | | 65 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 983.00 | 17 598.00 | | 65 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 952.00 | -4 007.00 | | -33 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 106.00 | | | -384 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 747.00 | 6 779 026.00 | | 6 821 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 993.00 | 7 815 212.00 | | 8 420 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 245.00 | -1 036 186.00 | | -1 599 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 067.00 | | 41 867.00 | 1 399 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 056.00 | 5 056.00 | 1 435 878.00 | 5 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 1 359 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 722.00 | | 737.00 | 54 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 778.00 | | 40 977.00 | 1 323 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 567.00 | | 153.00 | 20 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 566.00 | 111 763.00 | 5 056.00 | 1 066 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 683.00 | 8 698.00 | | 25 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 884.00 | 103 065.00 | 5 056.00 | 1 040 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 413.00 | 1 053.00 | 4 838.00 | 9 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 110.00 | 662 202.00 | 132 327.00 | 339 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 789.00 | 191 142.00 | 82 789.00 | 82 789.00 |
6T Sur comptes clients | 63 483.00 | 84 301.00 | 29 174.00 | 63 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 272.00 | 340 293.00 | 111 963.00 | 146 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 795.00 | 1 003 548.00 | 249 128.00 | 494 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 645.00 | 244 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 903.00 | 4 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 038.00 | 1 397 038.00 | | 1 397 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 145.00 | 617 145.00 | | 617 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 977.00 | 1 523 977.00 | | 1 523 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
VB T. V. A. | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VC Groupe et associés | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 903.00 | 222 609.00 | 198 295.00 | 420 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 515.00 | 2 184 155.00 | 174 360.00 | 2 358 515.00 |
VW T.V.A. | 325 151.00 | 325 151.00 | | 325 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 132.00 | 3 937 837.00 | 198 295.00 | 4 136 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |