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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 004.00 | 106 650.00 | 36 353.00 | 143 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 975.00 | 109 554.00 | 31 421.00 | 140 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 663.00 | 216 838.00 | 79 825.00 | 296 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 778.00 | 24 603.00 | 470 175.00 | 494 778.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 277.00 | 24 603.00 | 511 673.00 | 536 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 939.00 | 241 441.00 | 591 498.00 | 832 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 233 686.00 | 233 655.00 | | 233 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 058.00 | 31.00 | | -44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 229 227.00 | 273 286.00 | | 229 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 860.00 | 72 287.00 | | 29 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 718.00 | 11 175.00 | | 16 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 079.00 | 103 222.00 | | 167 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 974.00 | 142 447.00 | | 145 974.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 223 479.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 270.00 | 552 608.00 | | 362 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 498.00 | 827 388.00 | | 591 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 621.00 | | 839 621.00 | 839 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 621.00 | | 839 621.00 | 839 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 6 965.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 6 965.00 | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 466.00 | 12 140.00 | | 52 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 1 494.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 414.00 | 13 634.00 | | 58 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 723.00 | -6 669.00 | | -50 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 709.00 | 817 044.00 | | 847 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 768.00 | 817 013.00 | | 891 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 058.00 | 31.00 | | -44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 125.00 | 34 477.00 | | 309 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 296 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 940.00 | 283 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 441.00 | 34 477.00 | | 296 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 024.00 | 18 865.00 | 41 051.00 | 239 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 390.00 | 18 865.00 | 41 051.00 | 238 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | 15 218.00 | | 9 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | 15 218.00 | | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 879.00 | 15 218.00 | 1 494.00 | 10 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 455 092.00 | | | 455 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844.00 | 5 311.00 | 533.00 | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VP Divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 358.00 | 534 308.00 | 50.00 | 534 358.00 |
VW T.V.A. | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 270.00 | 361 738.00 | 533.00 | 362 270.00 |